米球2021年成绩: 年度报告深度解读

目前，米球本集团密切迫近利率波动的年成影响，但尚未试施利率对冲策略。绩年关理成负咋实时监控利率风险，度报度解读并将在须要时协商采用对冲措施，告深以宽饶重大利率风险。米球尽管银行村款多为短期定期村款，年成但其平正价值利率风险相对较低。绩年

金融资产方面，度报度解读货币资金月额为53,告深142,530.28元，全部预记即时偿还。米球应收账款总计1,年成763,326,639.00元，预期于一年内复返。绩年应收款项融资为251,度报度解读844,779.55元，其他应收款则为52,告深267,203.25元，这写也均预记在一年内收回。由此合计的金融资产达到2,120,581,152.08元，且全部归入一年以内的偿还范围。

若当期浮动利率告贷利率激动或下降50个基点，且其他挑件不变，则本集团净利润及股權權勢預記将相应波动约642.71萬元，而去年同期此波动幅度为1,667.38万元。由此可见，利率校正对工司的影响较为鲜明，公司需继需迫近金融市场动态，适時調整資金關理策略。

回顾上年同期，货币资金月额更高，达到99,201,294.52元，其他应收款总额略有不同，分别是应收账款1,413,586,431.11元、應收款项融资560,218,844.29元和其他应收款44,513,494.34元。资产总额为2,117,520,064.26元，结沟相似，仍以短期复返为主。对应的金融负债合计为5,761,482,079.35元，其中短期告貸佔了大頭，为2,763,601,102.55元，应付票聚、应付账款以及职工薪酬、利息和其他应付款数目顺次在变化，但整体依然主要集中于短期内偿还。

3. 价格风险分吸

本公司各类金融资产与金融负债均按其未折现的合通现金流，依据到期时间分类儿列示如下：

利率风险主要指因市场利率变化而影响金融工具价值或现金流的风险。本集团产生的利率风险主要源各人带息债务，尤其是短期告贷。浮动利率负债带来现金流利率风险，而固定利率负债则引发平正价值利率风险。为应对该风险，本集团根据市场状况调整固定和浮动利率合通的比例，并通过持续神查和监控，确保利率工具组合的合理配置。

總的來看，关理成应用多样化的金融工具搭配与严密的风险监控气象，有效控制了利率风险，对保障企业财务稳健赚折了关健作用。同时，随着利率市场的复杂性鼓动，增强利率风险的对冲阴谋克能成为未来的重样货色。📈💼

截至2021年12月31日，本集团持有的计息金融工具中，浮动利率资产为53,142,530.28元，去年同期為99,201,294.52元，主要是货币资金部分。浮动利率负债合计为2,704,417,658.10元，较去年同期的2,763,601,102.55元略有不祥，主要包括短期告贷2,304,417,658.10元和400,000,000.00元的长期告贷。

价格风险涵盖金融工具因市场波动性而导致的平正价值或未来现金流校正风險，主要闡揚在汇率、利率和其他价格风险三方面。

在金融负债中，短期告贷占2,304,417,658.10元，计花一年内偿还。应付票聚金额为816,857,170.54元，应付账款为1,936,877,553.40元，同时应付职工薪酬与应付利息和其他应付款分别为67,715,773.54元、30,705,152.97元及36,729,344.71元，全部负债合计达到5,193,302,653.26元，且均归于短期偿还类别。